南充临江产业发展集团有限责任公司

总经理办公会议事规则（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步明确南充临江产业发展集团有限责任公司（以下简称“公司”）总经理办公会职责权限，规范决策程序和议事方式，提高经营班子工作水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》等，结合公司实际制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式，主要职责是贯彻落实党委、董事会的决策部署，审议向董事会提出的决策建议和方案，研究决定日常经营管理中的重大事项。

第三条 本议事规则中的“所属二级公司”指集团直接出资的全资、控股和其它实际控制的企业。

第二章 人员组成

第四条 总经理办公会由公司经营班子成员组成。

第五条 总经理办公会会议由总经理召集和主持，总经理因特殊情况不能履行召集和主持职责的，可委托其他经营班子成员召集和主持。根据讨论议题，由召集人指定会议列席人员。

第三章 议事范围

第六条 总经理办公会审议事项：

（一）审议公司《公司章程》制定、修订。

（二）审议《总经理办公会议事规则》、《总经理年度工作报告》。

（三）审议公司基本管理制度。

（四）审议公司发展战略、中长期发展规划、明确主责主业等。

（五）审议公司增加或减少注册本金。

（六）审议公司年度经营、投融资计划。

（七）审议公司年度财务预算、决算、利润分配、弥补亏损、存量资金使用效益方案。

（八）审议公司（产）股权转让、无偿划转、处置方案及资产转让、资产合作方案。

（九）审定公司入股上市公司的股东会议的表决意见。

（十）审议公司持有非上市公司股权处置方案。

（十一）审议公司年度融资方案、重大项目专项融资、上市及资产证券化方案。

（十二）审议公司单笔金额1亿元（含1亿元）以上的融资方案。

（十三）审议公司发行债券和新增具有控制权的公司和合伙企业。

（十四）审议公司所属二级公司发行债券方案。

（十五）审议公司对市属国有企业及其子企业提供10000万元（含10000万元）以上担保（含增信措施等）事项。

（十六）审议公司对非市属国有企业的主体提供3000万元（不含3000万元）以下担保（含增信措施等）事项。

（十七）审议公司对非市属国有企业的主体提供3000万元（含3000万元）以上担保（含增信措施等）事项。

（十八）审议公司对外的借款有关事项。

（十九）审议公司内部审计重大事项。

（二十）审议公司及所属二级公司资产损失核销方案。

（二十一）审议公司及所属二级公司变更公司形式（企业改制）、“三定方案”及其他内部重大改革方案等。

（二十二）审议公司除党的工作机构外的内部管理机构的设置、调整。

（二十三）审议公司及所属二级公司合并、并购、分立、解散、清算、申请破产等方案。

（二十四）审议公司工资总额预算、全员调薪及其他重大分配方案。

（二十五）审议公司及所属二级公司股权激励、中长期激励等方案。

第七条 总经理办公会审定事项

（一）审定公司所属（二）级公司《公司章程》制定、修订。

（二）审定公司中层管理人员范围的干部人选。

（三）审定公司员工招聘、分流、行政表彰奖励等方案。

（四）审定公司缴纳国有资本收益。

（五）审定公司除党的活动以外的重大活动实施方案制定、修订。

（六）审定公司所属二级公司发展战略、中长期发展规划、明确主责主业等。

（七）审定公司所属（二）级公司增加或减少注册本金。

（八）审定公司所属二级公司经营方针和投融资计划。

（九）审定公司所属二级公司经营班子任期及年度经营目标任务。

（十）审定公司所属二级公司年度财务预算、决算、利润分配、弥补亏损、存量资金使用效益方案。

（十一）审定公司所属二级公司（产）股权转让、无偿划转、处置方案及资产转让、资产合作方案，若需报上级单位按相关规定执行。

（十二）审定公司所属二级公司年度融资方案、重大项目专项融资、上市及资产证券化方案。

（十三）审定公司存量资金使用效益方案。

（十四）审定公司所属二级公司投资方案。

（十五）审定公司单笔金额1亿元以下的融资方案。

（十六）审定公司所属二级公司新增具有控制权的公司和合伙企业。

（十七）审定公司对市属国有企业及其子企业提供10000万元（含10000万元）以下担保（含增信措施等）事项。

（十八）审定公司所属二级公司对外的借款及担保（含增信措施等）有关事项。

（十九）审定公司预算外单笔（5）万元及以上、超预算（10）%以上大额资金支付事项，若需报上级单位按相关规定执行。

（二十）审定公司资产出租方案。

（二十一）审定公司固定资产投资处置方案，公司采购方案，若需报上级单位按相关规定执行。

（二十二）审定公司所属二级公司除党的工作机构外的内部管理机构的设置、调整，若需报上级单位按相关规定执行。

（二十三）公司所属（二）级公司董事会、经理层成员以及不设董事会的执行董事和不设监事会的监事的任免；向参股公司委派股东代表、提名董事会、监事会、经理层成员

（二十四）审定公司员工年度绩效考核事项、所属二级公司负责人年度经营业绩考核事项。

（二十五）审定公司安全生产、环境保护、维护稳定等工作方案、措施。

（二十六）审定公司及所属二级公司（一般）级以上生产安全事故、质量事故的调查处理。

（二十七）审定公司及所属二级公司突发重大公共卫生事件、环境事件、影响社会稳定事件的调查处理。

（二十八）审定公司及所属二级公司单笔（20）万元以上的对外捐赠或赞助项目。

你其它控股企业涉及上述事项的，参照对所属二级公司的有关规定和程序办理。

第四章 议事规则及其它

第八条 总经理办公会会议原则上每周召开一次。如因业务需要，确需进行紧急决策的，经总经理同意后，可临时召开总经理办公会会议。临时总经理办公会会议讨论的非“三重一大”事项，可以通过传签方式形成临时总经理办公会纪要。

第九条 总经理办公会会议所需的议题材料，应由有关部门及所属二级公司负责准备，并在会议召开前3日提交。议题材料应有充分的论证分析和明确的决策建议。

第十条 会议议题、参会人员范围经总经理审定后，应提前通知参会人员。会议通知应当包括：会议召开的时间和地点、会议召开方式、会议议题及参会人员等有关内容。

第十一条 总经理办公会会议参会、列席人员因特殊情况不能出席会议的，需向会议召集人请假。

第十二条 总经理办公会会议实行集体研究，总经理决定。提交会议研究的事项，参会人员应进行充分讨论，并各自发表意见；总经理在综合参会人员意见后作出决定；会后形成会议纪要，经总经理签发后执行。

第十三条 总经理办公会会议研究重大事项，总经理认为必要时，可委托专家或研究、咨询机构等进行必要性、可行性和合法性论证。

第十四条 办公室负责总经理办公会会议的组织筹备、会议通知、会议记录及撰写会议纪要。

第十五条 参加和列席总经理办公会会议的人员，应当严格执行回避制度和保密制度。

第五章 附则

第十六条 本议事规则如与法律、法规、部门规章和公司《章程》有冲突，以法律、法规、部门规章和公司《章程》的规定为准。

第十七条 本议事规则自发布之日起施行。

        第十八条 本议事规则由董事会解释。